BAR - Balancování rozpočtu
V modulu BAR se prostřednictvím kompetentů (správců rozpočtu) provádí variantní zpracování sebraných požadavků na rozpočet do podoby verzí návrhu rozpočtu organizace. Uživatelem zvolená výsledná verze balančního procesu je poté využívána v ostatních ekonomických agendách v podobě schváleného rozpočtu, který je poté možné upravovat komponentou
ROZ.
BAR - Detail požadavku na rozpočet Každá aktivní operace v modulu má svůj řídící parametr. V závislosti na jeho nastavení má uživatel definováno právo tuto operaci provádět. Tímto je umožněno dokonalé rozlišení přístupových práv do modulu pro každého uživatele. Řadou dalších konfiguračních parametrů je v rámci implementace systému umožněno nastavit chování modulu BAR dle konkrétních potřeb uživatele. Modul je za účelem snížení chybovosti zpracování dokladů v maximální míře vybaven jednotným validačním mechanismem a systémem nabídek z centrálně udržovaných číselníků.
Modul svou funkcionalitou zabezpečuje: - založení nového rozpočtového období;
- pořízení požadavku na rozpočet;
- definici kompetentů;
- definici rozehrávacích kritérií požadavků na rozpočet;
- definici rozpočtových ukazatelů;
- rozehrání návrhu rozpočtu;
- rozehrání limitů rozpočtových ukazatelů;
- balancování varianty návrhu rozpočtu;
- úpravu položek požadavku;
- sehrání návrhu rozpočtu;
- kontrolní chody a rozbory;
- export návrhu rozpočtu;
- tvorbu plánů výdajů a příjmů;
- schválení návrhu rozpočtu.
Jednotlivé požadavky lze finančně i věcně rozložit do více účetních obdobích a po jejich přiřazení do plánů výdajů a příjmů tak tvořit datovou základnu střednědobého rozpočtového výhledu účetní jednotky. Pro informační účely je vytvořena řada předem definovaných výstupů, jejichž tvar a způsob zpracování může uživatel ovlivnit pomocí masek a pevných voleb. Jsou to např. opis požadavku na rozpočet. Dále je v systému
GINIS® zabudován generátor s vlastním makrojazykem, který umožňuje definovat vlastní uživatelské výstupy. Jednotlivé výstupy se nejprve zobrazí na monitoru v univerzálním prohlížeči, a teprve poté se uživatel rozhodne, zda je chce uložit, vytisknout atd.
Administrace
V modulu
ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu BAR, nastavení parametrů, řídících práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. Administrace balančního procesu je prováděna hlavním kompetentem přímo v modulu BAR. V rámci dané administrace se definují z jednotlivých uživatelů systému kompetenti, pro jednotlivé kompetenty rozehrávací kritéria pro jednotlivé balanční cykly a současně definice rozpočtových ukazatelů. V modulu
ADE – Ekonomická administrace se definují pro dané období jednotlivé plány výdajů a příjmů účetní jednotky do kterých budou během balančního procesu zařazeny jednotlivé požadavky na rozpočet v modulu
ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro balancované rozpočtové období zpracovávané v modulu BAR rozpočtový rozvrh, který je využíván pro validaci návrhu rozpočtu.
Součinnost s dalšími moduly systému GINIS®
V modulu ADA – Evidence akcí jsou evidovány jednotlivé investiční, neinvestiční výdajové akce a příjmové akce (zakázky) v uživatelem definovaných plánech a jejich věcný a finanční položkový profil, který vzniká procesem balancování v modulu BAR a po rozpisu rozpočtu je dále upravován rozpočtovými opatřeními evidovanými v modulu ROZ.
Požadavek na rozpočet je konstruován jako víceletý, přičemž položky aktuálního (balancovaného) rozpočtového období jsou využity v procesu balancování a položky následujících období jsou využívány modulu SRV v podobě střednědobého rozpočtového výhledu.
Na položky finančního profilu jednotlivých plánovaných akcí (zakázek) lze poté v rámci smluvního procesu navázat finanční položkový rozpis uzavíraných smluv evidovaných v modulu SML. Daný mechanismus tak vytváří vazbu pro kontrolu a řízení smluvního procesu při vykrývání plánů smlouvami. Následné finanční krytí faktur pak čerpá z finančního položkového rozpisu smlouvy, čímž je zabezpečeno, že nelze uhradit to, co není nasmlouváno. Údaje o schválených výdajích prostředků v modulu KDF jsou sdíleny s modulem SML a modulem ADA (plány výdajů).
Veškeré uskutečněné výdaje a příjmy (hotovostní i bezhotovostní) navázané na jednotlivé akce se automaticky promítají jak v jednotlivých plánech, tak i na jednotlivých uzavřených smlouvách a je tak umožněno průběžné sledování procesu čerpání rozpočtu, plnění plánu a realizace smluvních vztahů.
Jednotlivé faktury evidované v modulu KDF lze přes evidenci souvztažných dodacích listů provázat s příslušnými materiálovými doklady modulu MAJ – Evidence majetku, a získat tak přehled o materiálním plnění faktur, smluv a plánů výdajů.