KDF - Kniha došlých faktur
Program je určen k evidenci došlých faktur a platebních poukazů, jejich zpracování a vytvoření úhrad, vytvoření platebního příkazu k úhradě či umožní vytvoření elektronické dávky platebních příkazů do banky programem
KXF, program eviduje záznamy o proplacení a zaúčtování. Program je vhodný pro všechny typy organizací. Data faktur se pořizují na základě došlých faktur, data poukazů na základě interních dokladů uživatele. Oba typy dokladů mohou být členěny pomocí číselných řad a skupin. Automatizace je možná pouze při importu dat (např. platební poukazy na základě dávky z programu
PAM firmy GORDIC
®), automatizovaný vstup dat snižuje na minimum možnost výskytu chyb při ručním zadávání dat. Program umožňuje zpracovávat došlé faktury jedné organizace.
Program KDF umožňuje následující základní funkce: - pořizování došlých faktur
- pořizování platebních poukazů
- oba typy dokladů mohou být členěny pomocí předřazených číselných řad a skupin
- automaticky přiděluje pořadové číslo každé nově zapisované faktuře nebo poukazu
- umožněny částečné úhrady a jejich sledování
- umožněny zálohové faktury a jejich vyúčtování
- obsahuje číselník vlastních účtů
- obsahuje číselník dodavatelů a příjemců, který lze třídit podle IČO, názvu organizace nebo podle čísel účtů
- možnost pracovat podle potřeby s volitelným číselníkem SRP (tzv. správce rozpočtových prostředků), který umožňuje tisk předávacího protokolu o předání faktur do oběhu
- předdefinované tiskové sestavy, včetně rozpisu DPH, program disponuje standardně následujícími výstupy – tisk knihy faktur, tisk knihy poukazů, tisk hlášení finančnímu úřadu (ohlašovací povinnost), tisk příkazu k úhradě peněžnímu ústavu, tisk průvodního formuláře (tzv. ”košilka”), tisk stavu faktur k datu – přehled závazků využívaný k inventarizaci
KDF - Detail faktury
Program disponuje číselníkem dodavatelů, příjemců, vlastních účtů, správců rozpočtových prostředků, středisek, řad a skupin (faktur či poukazů), volitelně též číselníkem PSČ. Číselníky je možno doplňovat během pořizování faktur či poukazů. Program je možno nastavit podle požadavků uživatele parametry konfiguračního souboru. Program rozlišuje plátce a neplátce DPH. Přístup do programu je umožněn přes soubor hesel. Nastavení přístupových práv do programu je jedním z kontrolních nástrojů, kterými program disponuje a které poskytují větší bezpečnost při zacházení s programem a jeho funkcemi. Program umožňuje více bankovních úhrad k jedné faktuře, částečné úhrady, zálohové faktury a jejich vyúčtování, hotovostní platby, lze též vytvářet složenky typu B. Uzávěrka dat se provádí jednou ročně. Založení nového roku vytvoří prázdnou databázi s číselníky, faktury a poukazy starého roku jsou nadále přístupné volbou ZMĚNA ROKU. Množství předdefinovaných tiskových sestav, včetně rozpisu DPH, se tvoří formátovými soubory, které si může uživatel sám upravit.
Program spolupracuje s programem
UCR® firmy GORDIC
®, kdy je vyvolán externí pořizovač
UCR®, který umožňuje přímý zápis do dat
UCR®. Při přímém vstupu do dat
UCR® přes knihovnu externího pořizovače WUCREXP.DLL se do popisu dokladu může přenést strukturovaný popis dokladu dle metodiky. V úloze KDF lze zobrazit i tisknout odpovídající účetní zápisy faktur uložené v datech
UCR®.
KDF - Detail poukazu
Program spolupracuje s programem
KXF, kdy z dat KDF je vytvořena elektronická dávka platebních příkazů do banky a zpět ze souborů výpisy z účtů přijatých z banky vytvoří textovou „Dávku GORDIC“ (dávku transakcí provedených bankou), kterou úloha KDF zpracuje – spáruje s doposud nepotvrzenými platbami.
Úloha KDF nabízí menu Komunikace s bankou, které zajišťuje volání modulu
KXF přímo z úlohy KDF. Dále umožňuje tvorbu elektronické dávky poštovních poukázek typu ”B” pro Českou poštu a také komunikuje s programem
PAM firmy GORDIC
®, kdy lze do KDF provést import plateb mezd,jako dávku platebních poukazů z programu
PAM.