Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Bankovní platební styk (BUC)

Elektronická komunikace se všemi bankami zákazníka - odesílání platebních příkazů, zpracování bankovních výpisů. Komunikace s Českou poštou - poštovní poukázky B a AV, SIPO. Zpracování avíz platebních karet. Důsledná kontrola odesílaných dat. Komunikace s ČNB podle požadavků Státní pokladny. Příprava realizovaných plateb k zaúčtování.

Základní funkce modulu

  • Důsledná kontrola atributů platebních příkazů
  • Online kontrola spolehlivosti plátců DPH
  • Přenos identifikace rezervace Státní pokladny u účtů státního rozpočtu do ČNB
  • Přímá komunikace s ČNB pomocí WS
  • Přímá komunikace s ČS pomocí WS Databankingu
  • Kontrola disponibilních prostředků při odeslání příkazů
  • Podepisování dávek ČNB systémovou značkou i osobním certifikátem
  • Kontrola správnosti a pravosti výpisu ČNB proti el. značce

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul BUC slouží ke komunikaci IS GINIS s bankami. Sbírá požadavky jednotlivých agend IS GINIS na provedení tuzemských i zahraničních plateb a inkas. Dovoluje importovat požadavky na platby z externích systémů. Příkazy po důsledné kontrole odesílá do banky k proplacení – nejčastěji vytvořením elektronického souboru. Následně zpracovává elektronický výpis zaslaný bankou. Jednotlivé bankovní výpisy jsou evidovány v knihách. Automatické párování výpisu spojuje požadavek na platbu s realizací na výpisu a připravuje data k zaúčtování. Součástí modulu je i komunikace s Českou poštou, pro kterou modul generuje dávky poštovních poukázek B, načítá dávky poukázek AV a SIPO. Modul dále umožňuje zpracovávat avíza platebních karet pro platby realizované na pokladně s připojeným platebním terminálem.

Výhody a přínosy

  • Rychlé a bezchybné předání platebních příkazů do banky v elektronické podobě
  • Rychlé a bezchybné nahrání bankovních výpisů v elektronické pobobě
  • Automatická příprava realizovaných plateb k zaúčtování
  • Volba mezi více bankovními rozhraními pro jednu banku
  • Přímá komunikace pomocí webových služeb bez nutnosti spouštění el. bankovnictví
  • Snadné zpracování dávek poštovních poukázek B, AV, SIPO
  • Vyhledávání položek výpisů podle řady kritérií
  • Přehledné tiskové sestavy příkazů i výpisů

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno