Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136
Komunikace s bankou

Komunikace s bankou (KXF)

Jak připravit pro bankovní software dávkové příkazy do banky? Jak propojit elektronické bankovní výpisy s odpovídajícími primárními doklady? Jak rychle zaúčtovat velké množství bankovních obratů i těch, kterým neodpovídá žádný primární doklad v modulech GINIS Expres? Elektronickou komunikaci s bankovním softwarem zajišťuje modul KXF.

Základní funkce modulu

  • Důsledná kontrola atributů platebních příkazů
  • Načtení různých formátů elektronických bankovních výpisů
  • Ucelená a přehledná evidence bankovních výpisů
  • Online ověřování spolehlivosti plátců DPH
  • Účtování přímo z položek bankovního výpisu
  • Tisk přehledových a kontrolních sestav s možností exportu do Excelu a PDF
  • Vyhledávání položek výpisů podle řady kritérií
  • Pro ČNB podepisování souborů dávek do banky a ověřování podepsaných elektronických bankovních výpisů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul KXF je určen ke komunikaci mezi různými bankovními softwary a jednotlivými moduly řady Ginis Expres. Lze vytvořit datový soubor (dávku do banky) s platebními příkazy připravenými v modulech KDF, KOF či SPS. Je možné online ověřování spolehlivosti plátců DPH a kontrola zveřejněných bankovních účtů plátců DPH pro připravené příkazy k úhradě. Tuto dávku lze podepsat a dále bude načtena do příslušného bankovního software. Banky předávají elektronické soubory bankovních výpisů, které obsahují uskutečněné bankovní transakce. Tyto elektronické bankovní výpisy se načítají do modulu KXF, provede párování bankovních obratů s primárními doklady v modulech KDF, KOF, DDP a SPS (spojuje požadavek na platbu s realizací na výpisu), bankovní obraty mohou být v modulu KXF zaúčtovány. Všechny načtené elektronické výpisy jsou po načtení uchovávány v datech KXF, je zde zaznamenáno, který prvotní doklad se k danému obratu váže a jak byl daný obrat zaúčtován v datech UCR.

Výhody a přínosy

  • Rychlé a bezchybné předání dávky platebních příkazů do banky v elektronické podobě
  • Tisky bankovních výpisů i zaúčtování jednotlivých obratů
  • Možnost automatického zaúčtování bankovních obratů dle připravených návrhů zaúčtování
  • Přehledy bankovních výpisů i jednotlivých bankovních obratů
  • Spojení bankovních obratů s prvotními doklady a zaúčtováním
  • Možnost kumulovaného účtování bankovních obratů
  • Možnost "ručního" párování, tj. dohledání odpovídající primárního dokladu
  • Lze vytvořit soubor dávka zahraničních příkazů do banky

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.


*= Povinné položky

Máte zájem o některou z našich služeb?

Napište nám a náš produktový manažer vám připraví nezávaznou cenovou kalkulaci.

*= Povinné položky
Vybrané reference:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno